Uitgangspunten voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2019-2022
Uitgaven
2018
2019
2020
2021
2022
Salarissen
1,50%
3,00%
2,00%
2,00%
2,00%
Omslagrente
1,80%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
Rente grondexploitatie
1,66%
1,56%
1,56%
1,56%
1,56%
Rente reserves
2,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Prijsindex goederen en diensten
0,90%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
Opbrengsten
2018
2019
2020
2021
2022
Huren en pachten
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing
4,50%
-
-
-
-
Rioolheffing
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Leges
0,90%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
Begrafenisrechten
0,90%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
Marktgelden
0,90%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
Hondenbelasting
3,00%
2,00%
1,50%
1,50%
1,50%
Precariobelasting
0,00%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
Ligplaatsgelden haven
0,90%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
Ligplaatsen pleziervaartuigen
0,90%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
OZB-opbrengsten woningen
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
OZB-opbrengsten niet-woningen
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
Toeristenbelasting
3,00%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
Baten en lasten 2019
Nr.
Programma
Lasten
Baten
Saldo
1
Openbare orde en veiligheid
4.493
122
4.371
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
9.966
1.630
8.336
3
Economische zaken en promotie
5.360
3.828
1.532
4
Onderwijs
4.909
1.100
3.809
5
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied
15.039
1.585
13.454
6
Zorg, inkomen en participatie
58.264
15.250
43.014
7
Volksgezondheid en milieu
13.469
12.213
1.256
8
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing
8.115
7.763
352
9
Middelen, bestuur en algemeen beheer
5.918
1.284
4.634
Totaal
125.533
44.774
80.759
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene uitkeringen
-80.836
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
-13.986
Overige baten en lasten incl. onvoorzien
1.742
Saldo financieringsfunctie en dividend
-130
Totaal
-93.210
Binnen de post van de Overige baten en lasten is de post onvoorzien opgenomen van € 31.203,--.
De post onvoorzien is gesplitst in een bedrag van € 23.402,-- voor structurele lasten en een bedrag van € 7.801,-- voor incidentele lasten.Overhead
16.793
Vennootschapsbelasting
0
Totaal
16.793
Geraamd totaal saldo van baten en lasten
Totaal programma's (saldo)
80.759
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
-93.210
Totaal overhead/vennootschapsbelasting
16.793
Totaal
4.342
Mutaties reserves per programma
Toevoeging
Onttrekking
PR02: Verkeer, vervoer en waterstaat
204
PR03: Economische zaken en promotie
1.046
-1.525
PR04: Onderwijs
725
-444
PR05: Sport,cultuur, recreatie en OG
119
-301
PR06: Zorg, inkomen en participatie
-1.433
PR07: Volksgezondheid en milieu
-18
PR08: Volkshuisvest. RO sted.vern.
2
-2
PR09: Middelen bestuur en alg.beheer
2.027
-4.779
Totaal
4.123
-8.503
Geraamd resultaat
Saldo
Totaal saldo van baten en lasten
4.342
Onttrekking aan reserves
-8.503
Toevoeging aan reserves
4.123
Geraamd resultaat
38
Meerjarenperspectief
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Programma
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Openbare orde en veiligheid
4.493
122
4.371
4.510
122
4.388
4.515
122
4.393
4.504
122
4.382
Verkeer, vervoer en waterstaat
9.966
1.630
8.336
9.759
1.627
8.132
9.564
1.624
7.939
9.550
1.622
7.929
Economische zaken en promotie
5.360
3.828
1.532
4.558
3.050
1.508
4.355
2.828
1.527
4.193
2.687
1.506
Onderwijs
4.909
1.100
3.809
4.812
1.103
3.709
4.774
1.105
3.669
4.768
1.108
3.660
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied
15.039
1.585
13.454
14.891
1.540
13.351
14.705
1.484
13.222
14.210
1.484
12.726
Zorg, inkomen en participatie
58.264
15.250
43.014
57.902
15.057
42.846
57.889
15.057
42.833
58.322
15.057
43.265
Volksgezondheid en milieu
13.469
12.213
1.256
13.513
12.297
1.216
13.649
12.459
1.190
13.726
12.601
1.125
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing
8.115
7.763
352
6.081
5.392
689
4.227
3.537
689
3.958
3.269
689
Middelen, bestuur en algemeen beheer
5.918
1.284
4.634
5.749
1.266
4.483
5.738
1.353
4.386
5.738
1.357
4.381
Totaal programma's
125.533
44.774
80.759
121.774
41.453
80.321
119.417
39.569
79.848
118.970
39.307
79.663
Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien
6.841
100.051
-93.210
7.066
101.568
-94.501
8.251
103.407
-95.156
8.254
105.089
-96.835
Overhead
16.855
62
16.793
16.852
62
16.790
15.752
62
15.690
15.557
62
15.495
Vennootschapsbelasting
Geraamd saldo van baten en lasten
149.229
144.887
4.342
145.693
143.083
2.610
143.421
143.038
382
142.780
144.458
-1.677
Reserve mutaties
4.123
8.503
-4.380
4.300
7.014
-2.715
4.264
5.787
-1.523
4.331
4.332
Geraamd resultaat
153.352
153.390
38
149.992
150.097
105
147.685
148.826
1.141
147.112
148.789
1.677
Financiële analyse programma's
Prioriteiten
Vervangingsinvesteringen
Ook voor 2019 wordt rekening gehouden met een aantal noodzakelijke vervangingsinvesteringen.
Uit het “overzicht vervangingsinvesteringen” blijkt dat de voor 2019 opgenomen investeringen het beschikbare budget van € 223.000,-- tot een bedrag van € 2.242,-- overschrijden.
Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo.Reserves en voorzieningen
rekening 2017
saldo
1-1-2019overige toe-
voegingenonttrek-
kingensaldo
1-1-2020Reserves van de algemene dienst
Algemene reserves:
R1000
Algemene reserve
21.990.067
30.759.120
101.000
-2.381.530
28.478.590
Bestemmingsreserves:
R2100
Reserve majeure projecten
26.626.298
25.871.470
1.926.432
-2.587.606
25.210.296
R2103
Reserve aankoop kunstvoorwerpen
53.057
53.057
53.057
R2106
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs
5.786.322
5.797.793
725.106
-440.000
6.082.899
R2126
Inkomensreserve onderwijshuisvesting
7.000.000
R2135
Reserve wijkenbudget
142.436
R2143
Reserve CPvL
2.870.509
R2144
Reserve toekomstige afwaardering bouwgrondexploitatie
8.500.000
8.500.000
8.500.000
R2147
Reserve civieltechnische kunstwerken
833.284
894.044
115.760
1.009.804
R2148
Reserve ASL medewerker
161.658
161.658
161.658
R2151
Reserve afkoopsom en onderhoud Biesterbrug
2.103.505
2.176.543
88.367
2.264.910
R2152
Reserve meerjarenonderhoud en vervang. sport
564.171
663.219
118.627
-25.500
756.346
R2153
Reserve restauratie museumcollectie
90.079
19.590
-19.590
R2155
Reserve herinrichting Sutjensstraat
105.950
105.950
105.950
R2156
Reserve gemeentelijk Vastgoed
3.942.146
3.492.758
1.047.574
-1.497.717
3.042.615
R2158
Reserve sociaal domein
8.473.950
8.223.950
-945.655
7.278.295
R2160
Res. Inburg.Particip. Niet-west. all
1.127.764
701.244
-426.520
274.724
R2161
Reserve Combinatiefunctionarissen
110.819
110.819
110.819
R2162
Reserve bodemsanering
386.742
386.742
386.742
Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV:
R3101
Reserve KKK wijkaccommodatie
1.401.940
1.350.017
-52.111
1.297.906
R3102
Reserve accommodatie Batavieren Treffers
3.337
3.004
-842
2.162
R3103
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal
123.255
119.832
-3.624
116.208
R3104
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy
122.003
118.793
-3.210
115.583
R3105
Reserve toplaag vloer sporthal
776
0
0
R3106
Reserve restauratie kerktoren Martinus
66.917
60.225
-6.600
53.625
R3107
Reserve aankoop St. Annamolen
3.913
3.735
-180
3.555
R3108
Reserve JOP Graswinkel
4.144
4.026
-122
3.904
R3110
Reserve molenonderhoud
86.511
57.675
-31.017
26.658
R3111
Reserve peuterspeelzaal WML
107.479
103.222
-5.356
97.866
R3113
Reserve verkoop oude milieustraat
548.838
530.543
-18.295
512.248
R3114
Reserve atletiekbaan
1.125.478
1.074.320
-57.354
1.016.966
R3227
Reserve gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man
7.876
7.876
7.876
Subtotaal
94.471.224
91.351.225
4.122.866
-8.502.829
86.971.262
Voorzieningen van de algemene dienst
V1026
Voorz. vervangingsinv.riolering
20.713.132
17.701.185
2.988.296
-1.197.119
19.492.362
V1048
Voorz. Pensioenkapitaal wethouders
58.614
58.614
58.614
V1057
Voorz anterieure overeenkomsten ROBV
411.570
411.570
411.570
V1063
Voorz. oude verv.invest.rioleringen
8.400.875
8.138.348
-262.527
7.875.821
V1064
Voorz. Pensioen zittende wethouders
490.709
490.709
490.709
Subtotaal
30.074.900
26.800.425
2.988.296
-1.459.646
28.329.076
TOTAAL
124.546.124
118.151.650
7.111.162
-9.962.475
115.300.338
saldo
1-1-2020overige toe-
voegingenonttrek-
kingensaldo
1-1-2021overige toe-
voegingenonttrek-
kingensaldo
1-1-2022overige toe-
voegingenonttrek-
kingensaldo
31-12-2022Res AD
R1000
28.478.590
101.000
-1.919.035
26.660.555
-1.205.535
25.455.020
25.455.020
R2100
25.210.296
1.966.233
-2.529.606
24.646.924
2.010.436
-2.261.674
24.395.685
2.068.684
-2.572.928
23.891.441
R2103
53.057
53.057
53.057
53.057
R2106
6.082.899
862.078
6.944.977
883.532
7.828.509
892.331
8.720.840
R2126
R2135
R2143
R2144
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
R2147
1.009.804
115.760
1.125.564
115.760
1.241.324
115.760
1.357.084
R2148
161.658
161.658
161.658
161.658
R2151
2.264.910
88.367
2.353.277
88.367
2.441.644
88.367
2.530.011
R2152
756.346
118.627
-25.500
849.473
118.627
-25.500
942.600
118.627
-25.500
1.035.727
R2153
R2155
105.950
105.950
105.950
105.950
R2156
3.042.615
1.047.574
-1.497.717
2.592.472
1.047.574
-1.497.717
2.142.329
1.047.574
-1.497.717
1.692.186
R2158
7.278.295
-863.898
6.414.397
-618.350
5.796.047
-56.762
5.739.285
R2160
274.724
274.724
274.724
274.724
R2161
110.819
110.819
110.819
110.819
R2162
386.742
386.742
386.742
386.742
R3101
1.297.906
-52.111
1.245.795
-52.111
1.193.684
-52.111
1.141.573
R3102
2.162
-842
1.320
-842
478
-842
-364
R3103
116.208
-3.624
112.584
-3.624
108.960
-3.624
105.336
R3104
115.583
-3.210
112.373
-3.210
109.163
-3.210
105.953
R3105
0
0
0
0
R3106
53.625
-6.600
47.025
-6.600
40.425
-6.600
33.825
R3107
3.555
-180
3.375
-180
3.195
-180
3.015
R3108
3.904
-122
3.782
-122
3.660
-122
3.538
R3110
26.658
-31.017
-4.359
-31.017
-35.376
-31.017
-66.393
R3111
97.866
-5.356
92.510
-5.356
87.154
-5.356
81.798
R3113
512.248
-18.295
493.953
-18.295
475.658
-18.295
457.363
R3114
1.016.966
-57.354
959.612
-57.354
902.258
-57.354
844.904
R3227
7.876
7.876
7.876
7.876
Subtotaal
86.971.262
4.299.639
-7.014.466
84.256.434
4.264.295
-5.787.487
82.733.242
4.331.342
-4.331.618
82.732.967
VZ AD
V1026
19.492.362
2.988.296
-1.182.831
21.297.828
2.988.296
-1.168.541
23.117.583
2.988.296
-1.168.541
24.937.339
V1048
58.614
58.614
58.614
58.614
V1057
411.570
411.570
411.570
411.570
V1063
7.875.821
-262.527
7.613.294
-262.527
7.350.767
-262.527
7.088.240
V1064
490.709
490.709
490.709
490.709
Subtotaal
28.329.076
2.988.296
-1.445.358
29.872.014
2.988.296
-1.431.068
31.429.243
2.988.296
-1.431.068
32.986.471
TOTAAL
115.300.338
7.287.935
-8.459.824
114.128.448
7.252.592
-7.218.555
114.162.485
7.319.639
-5.762.686
115.719.438
Incidentele baten en lasten
Recapitulatie
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
begrotingsevenwicht
totaal
incidenteel
structureel
totaal
incidenteel
structureel
totaal
incidenteel
structureel
totaal
incidenteel
structureel
Lasten programma 1
4.493
4.493
4.510
4.510
4.515
4.515
4.504
4.504
Lasten programma 2
9.966
60
9.906
9.759
9.759
9.564
9.564
9.550
9.550
Lasten programma 3
5.360
130
5.230
4.558
130
4.428
4.355
4.355
4.193
4.193
Lasten programma 4
4.909
250
4.659
4.812
250
4.562
4.774
250
4.524
4.768
4.768
Lasten programma 5
15.039
674
14.365
14.891
644
14.247
14.705
383
14.322
14.210
14.210
Lasten programma 6
58.264
745
57.519
57.902
318
57.584
57.889
57.889
58.322
58.322
Lasten programma 7
13.469
240
13.229
13.513
13.513
13.649
13.649
13.726
13.726
Lasten programma 8
8.115
270
7.845
6.081
238
5.843
4.227
238
3.989
3.958
3.958
Lasten programma 9
5.918
102
5.816
5.749
102
5.647
5.738
5.738
5.738
5.738
Totaal lasten programma's
125.533
2.471
123.062
121.775
1.682
120.093
119.416
871
118.545
118.969
118.969
Baten programma 1
122
122
122
122
122
122
122
122
Baten programma 2
1.630
1.630
1.627
1.627
1.624
1.624
1.622
1.622
Baten programma 3
3.828
3.828
3.050
3.050
2.828
2.828
2.687
2.687
Baten programma 4
1.100
1.100
1.103
1.103
1.105
1.105
1.108
1.108
Baten programma 5
1.585
101
1.484
1.540
101
1.439
1.484
1.484
1.484
1.484
Baten programma 6
15.250
15.250
15.057
15.057
15.057
15.057
15.057
15.057
Baten programma 7
12.213
12.213
12.297
12.297
12.459
12.459
12.601
12.601
Baten programma 8
7.763
300
7.463
5.392
5.392
3.537
3.537
3.269
3.269
Baten programma 9
1.284
521
763
1.266
1.266
1.353
1.353
1.357
1.357
Totaal baten programma's
44.775
922
43.853
41.454
101
41.353
39.569
39.569
39.307
39.307
Saldo van baten en lasten programma's
80.758
1.549
79.209
80.321
1.581
78.740
79.847
871
78.976
79.662
79.662
Recapitulatie
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
begrotingsevenwicht
totaal
incidenteel
structureel
totaal
incidenteel
structureel
totaal
incidenteel
structureel
totaal
incidenteel
structureel
Lasten alg. dekkingsmiddelen
6.810
6.810
7.004
7.004
8.158
8.158
8.130
8.130
Lasten overhead
16.855
790
16.065
16.852
690
16.162
15.752
356
15.396
15.557
15.557
Lasten vennootschapsbelasting
Lasten onvoorzien
31
8
23
62
8
54
93
8
85
124
8
116
Totaal lasten diverse
23.696
798
22.898
23.918
698
23.220
24.003
364
23.639
23.811
8
23.803
Baten alg. dekkingsmiddelen
100.051
101
99.950
101.568
101
101.467
103.407
33
103.374
105.089
105.089
Baten overhead
62
62
62
62
62
62
62
62
Baten vennootschapsbelasting
Baten onvoorzien
Totaal baten diverse
100.113
101
100.012
101.630
101
101.529
103.469
33
103.436
105.151
105.151
Saldo van diverse
76.417
-697
77.114
77.712
-597
78.309
79.466
-331
79.797
81.340
-8
81.348
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse
4.341
2.246
2.095
2.609
2.178
431
381
1.202
-821
-1.678
8
-1.686
Stortingen in reserves
4.123
101
4.022
4.300
4.300
4.264
4.264
4.331
4.331
Onttrekkingen aan reserves
8.503
3.886
4.617
7.014
2.677
4.338
5.787
1.812
3.976
4.332
4.332
Geraamd resultaat
39
1.539
-1.500
105
499
-394
1.142
610
533
1.679
-8
1.687
Totaal structurele lasten
149.982
147.613
146.448
147.103
Totaal structurele baten
148.482
147.220
146.981
148.790
Structurele baten- en lasten
-1.500
-394
533
1.687
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Op basis van artikel 20 van het BBV dient in de begroting aandacht besteed te worden aan de "jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume".
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen tijdens of na het dienstverband.
Het gaat hierbij dus om "normale" jaarlijkse arbeidskosten zoals vakantiedagen, premies en pensioenen.De jaarlijks terugkerende arbeidskosten met een vergelijkbaar volume zijn verwerkt in de baten en lasten van de begroting 2019 en de meerjarenraming.
Voor deze kosten mag op basis van de bepalingen in het BBV geen voorziening worden gevormd.EMU-saldo en balansprognose
EMU saldo: gevraagde informatie: x 1.000,--
Nr.
Omschrijving
2018
2019
2020
2021
2022
Realisatie t/msept 18 incl.raming resterende periode
Volgens begroting 2019
Volgens meerjaren-raming in begroting 2019
Volgens meerjaren-raming in begroting 2019
Volgens meerjaren-raming in begroting 2019
1
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en/of onttrekking uit reserves (zie BBV, art.17c)
-4.080
4.342
2.610
382
-1.677
2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
9.260
9.504
8.852
7.652
7.071
3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
4.385
1.560
1.575
1.589
1.589
4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
10.888
7.648
5.600
3.171
3.196
5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
6
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
8
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord
9
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen
10
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. de reserves (incl.fondsen e.d.) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
11
Verkoop van effecten:
a
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
b
Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie
Berekend EMU saldo
-1.323
7.758
7.437
6.452
3.787
MEERJARENBALANS GEMEENTE WEERT
Realisatie
Begroting
Realisatie
Begroting
ACTIVA
2017
2018
2019
2020
2021
2022
PASSIVA
2017
2018
2019
2020
2021
2022
VASTE ACTIVA
VASTE PASSIVA
Immateriele vaste activa
971
2.333
819
762
700
645
Eigen vermogen
94.470
91.351
86.971
84.256
82.733
82.733
Materiele vaste activa
177.767
195.944
179.348
170.938
163.782
157.184
Voorzieningen
30.862
27.587
28.329
29.872
31.429
32.986
Financiele vaste activa
20.348
20.919
16.969
15.796
14.728
13.632
Vaste schuld met een rentetypische looptijd van >= 1 jaar
116.116
105.141
108.432
97.922
89.016
80.084
Totaal vaste activa
199.086
219.196
197.136
187.496
179.210
171.461
Totaal vaste passiva
241.448
224.079
223.732
212.050
203.178
195.803
VLOTTENDE ACTIVA
VLOTTENDE PASSIVA
Voorraden
40.583
37.947
33.311
29.300
25.518
14.140
Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar
20.591
19.289
20.591
20.591
20.591
20.591
Uitzettingen met een rentetypische looptijd
< 1 jaar9.003
14.763
9.003
9.003
9.003
9.003
Overlopende passiva
10.452
12.415
10.452
10.452
10.452
10.452
Liquide middelen
6.047
122
0
0
0
0
Financieringsbehoefte
23.660
2.448
479
-2.717
-14.469
Overlopende activa
17.772
7.415
17.772
17.772
17.772
17.772
Totaal vlottende activa
73.405
60.247
60.087
56.076
52.294
40.915
Totaal vlottende passiva
31.043
55.364
33.491
31.521
28.325
16.573
TOTAAL ACTIVA
272.491
279.443
257.223
243.572
231.504
212.377
TOTAAL PASSIVA
272.491
279.443
257.223
243.572
231.504
212.377
