BEGROTING 2019

Financiële begroting

Sorteren op
  • Uitgangspunten voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2019-2022

    Uitgaven

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022

    Salarissen

    1,50%

    3,00%

    2,00%

    2,00%

    2,00%

    Omslagrente

    1,80%

    0,75%

    0,75%

    0,75%

    0,75%

    Rente grondexploitatie

    1,66%

    1,56%

    1,56%

    1,56%

    1,56%

    Rente reserves

    2,00%

    0,00%

    0,00%

    0,00%

    0,00%

    Prijsindex goederen en diensten

    0,90%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    Opbrengsten

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022

    Huren en pachten

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing

    4,50%

    -

    -

    -

    -

    Rioolheffing

    0,00%

    0,00%

    0,00%

    0,00%

    0,00%

    Leges

    0,90%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    Begrafenisrechten

    0,90%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    Marktgelden

    0,90%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    Hondenbelasting

    3,00%

    2,00%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    Precariobelasting

    0,00%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    Ligplaatsgelden haven

    0,90%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    Ligplaatsen pleziervaartuigen

    0,90%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    OZB-opbrengsten woningen

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    OZB-opbrengsten niet-woningen

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    Toeristenbelasting

    3,00%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

    1,50%

  • Baten en lasten 2019

    Nr.

    Programma

    Lasten

    Baten

    Saldo

    1

    Openbare orde en veiligheid

    4.493

    122

    4.371

    2

    Verkeer, vervoer en waterstaat

    9.966

    1.630

    8.336

    3

    Economische zaken en promotie

    5.360

    3.828

    1.532

    4

    Onderwijs

    4.909

    1.100

    3.809

    5

    Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

    15.039

    1.585

    13.454

    6

    Zorg, inkomen en participatie

    58.264

    15.250

    43.014

    7

    Volksgezondheid en milieu

    13.469

    12.213

    1.256

    8

    Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

    8.115

    7.763

    352

    9

    Middelen, bestuur en algemeen beheer

    5.918

    1.284

    4.634

    Totaal

    125.533

    44.774

    80.759

    Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

    Algemene uitkeringen

    -80.836

    Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

    -13.986

    Overige baten en lasten incl. onvoorzien

    1.742

    Saldo financieringsfunctie en dividend

    -130

    Totaal

    -93.210

    Binnen de post van de Overige baten en lasten is de post onvoorzien opgenomen van € 31.203,--.
    De post onvoorzien is gesplitst in een bedrag van € 23.402,-- voor structurele lasten en een bedrag van € 7.801,-- voor incidentele lasten.

    Overhead

    16.793

    Vennootschapsbelasting

    0

    Totaal

    16.793

    Geraamd totaal saldo van baten en lasten

    Totaal programma's (saldo)

    80.759

    Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

    -93.210

    Totaal overhead/vennootschapsbelasting

    16.793

    Totaal

    4.342

    Mutaties reserves per programma

    Toevoeging

    Onttrekking

    PR02: Verkeer, vervoer en waterstaat

    204

    PR03: Economische zaken en promotie

    1.046

    -1.525

    PR04: Onderwijs

    725

    -444

    PR05: Sport,cultuur, recreatie en OG

    119

    -301

    PR06: Zorg, inkomen en participatie

    -1.433

    PR07: Volksgezondheid en milieu

    -18

    PR08: Volkshuisvest. RO sted.vern.

    2

    -2

    PR09: Middelen bestuur en alg.beheer

    2.027

    -4.779

    Totaal

    4.123

    -8.503

    Geraamd resultaat

    Saldo

    Totaal saldo van baten en lasten

    4.342

    Onttrekking aan reserves

    -8.503

    Toevoeging aan reserves

    4.123

    Geraamd resultaat

    38

  • Meerjarenperspectief

    Begroting 2019

    Begroting 2020

    Begroting 2021

    Begroting 2022

    Programma

    Lasten

     Baten

    Saldo

    Lasten

    Baten

     Saldo

    Lasten

    Baten

    Saldo

    Lasten

    Baten

    Saldo

    Openbare orde en veiligheid

    4.493

    122

    4.371

    4.510

    122

    4.388

    4.515

    122

    4.393

    4.504

    122

    4.382

    Verkeer, vervoer en waterstaat

    9.966

    1.630

    8.336

    9.759

    1.627

    8.132

    9.564

    1.624

    7.939

    9.550

    1.622

    7.929

    Economische zaken en promotie

    5.360

    3.828

    1.532

    4.558

    3.050

    1.508

    4.355

    2.828

    1.527

    4.193

    2.687

    1.506

    Onderwijs

    4.909

    1.100

    3.809

    4.812

    1.103

    3.709

    4.774

    1.105

    3.669

    4.768

    1.108

    3.660

    Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

    15.039

    1.585

    13.454

    14.891

    1.540

    13.351

    14.705

    1.484

    13.222

    14.210

    1.484

    12.726

    Zorg, inkomen en participatie

    58.264

    15.250

    43.014

    57.902

    15.057

    42.846

    57.889

    15.057

    42.833

    58.322

    15.057

    43.265

    Volksgezondheid en milieu

    13.469

    12.213

    1.256

    13.513

    12.297

    1.216

    13.649

    12.459

    1.190

    13.726

    12.601

    1.125

    Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

    8.115

    7.763

    352

    6.081

    5.392

    689

    4.227

    3.537

    689

    3.958

    3.269

    689

    Middelen, bestuur en algemeen beheer

    5.918

    1.284

    4.634

    5.749

    1.266

    4.483

    5.738

    1.353

    4.386

    5.738

    1.357

    4.381

    Totaal programma's

    125.533

    44.774

    80.759

    121.774

    41.453

    80.321

    119.417

    39.569

    79.848

    118.970

    39.307

    79.663

    Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien

    6.841

    100.051

    -93.210

    7.066

    101.568

    -94.501

    8.251

    103.407

    -95.156

    8.254

    105.089

    -96.835

    Overhead

    16.855

    62

    16.793

    16.852

    62

    16.790

    15.752

    62

    15.690

    15.557

    62

    15.495

    Vennootschapsbelasting

    Geraamd saldo van baten en lasten

    149.229

    144.887

    4.342

    145.693

    143.083

    2.610

    143.421

    143.038

    382

    142.780

    144.458

    -1.677

    Reserve mutaties

    4.123

    8.503

    -4.380

    4.300

    7.014

    -2.715

    4.264

    5.787

    -1.523

    4.331

    4.332

    Geraamd resultaat

    153.352

    153.390

    38

    149.992

    150.097

    105

    147.685

    148.826

    1.141

    147.112

    148.789

    1.677

  • Financiële analyse programma's

  • Prioriteiten

  • Vervangingsinvesteringen

    Ook voor 2019 wordt rekening gehouden met een aantal noodzakelijke vervangingsinvesteringen.
    Uit het “overzicht vervangingsinvesteringen” blijkt dat de voor 2019 opgenomen investeringen het beschikbare budget van € 223.000,-- tot een bedrag van € 2.242,-- overschrijden.
    Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo.

  • Reserves en voorzieningen

    rekening 2017

    saldo
    1-1-2019

    overige toe-
    voegingen

    onttrek-
    kingen

    saldo
    1-1-2020

    Reserves van de algemene dienst

    Algemene reserves:

    R1000

    Algemene reserve

    21.990.067

    30.759.120

    101.000

    -2.381.530

    28.478.590

    Bestemmingsreserves:

    R2100

    Reserve majeure projecten

    26.626.298

    25.871.470

    1.926.432

    -2.587.606

    25.210.296

    R2103

    Reserve aankoop kunstvoorwerpen

    53.057

    53.057

    53.057

    R2106

    Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs

    5.786.322

    5.797.793

    725.106

    -440.000

    6.082.899

    R2126

    Inkomensreserve onderwijshuisvesting

    7.000.000

    R2135

    Reserve wijkenbudget

    142.436

    R2143

    Reserve CPvL

    2.870.509

    R2144

    Reserve toekomstige afwaardering bouwgrondexploitatie

    8.500.000

    8.500.000

    8.500.000

    R2147

    Reserve civieltechnische kunstwerken

    833.284

    894.044

    115.760

    1.009.804

    R2148

    Reserve ASL medewerker

    161.658

    161.658

    161.658

    R2151

    Reserve afkoopsom en onderhoud Biesterbrug

    2.103.505

    2.176.543

    88.367

    2.264.910

    R2152

    Reserve meerjarenonderhoud en vervang. sport

    564.171

    663.219

    118.627

    -25.500

    756.346

    R2153

    Reserve restauratie museumcollectie

    90.079

    19.590

    -19.590

    R2155

    Reserve herinrichting Sutjensstraat

    105.950

    105.950

    105.950

    R2156

    Reserve gemeentelijk Vastgoed

    3.942.146

    3.492.758

    1.047.574

    -1.497.717

    3.042.615

    R2158

    Reserve sociaal domein

    8.473.950

    8.223.950

    -945.655

    7.278.295

    R2160

    Res. Inburg.Particip. Niet-west. all

    1.127.764

    701.244

    -426.520

    274.724

    R2161

    Reserve Combinatiefunctionarissen

    110.819

    110.819

    110.819

    R2162

    Reserve bodemsanering

    386.742

    386.742

    386.742

    Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV:

    R3101

    Reserve KKK wijkaccommodatie

    1.401.940

    1.350.017

    -52.111

    1.297.906

    R3102

    Reserve accommodatie Batavieren Treffers

    3.337

    3.004

    -842

    2.162

    R3103

    Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal

    123.255

    119.832

    -3.624

    116.208

    R3104

    Reserve wijkaccommodatie Tungelroy

    122.003

    118.793

    -3.210

    115.583

    R3105

    Reserve toplaag vloer sporthal

    776

    0

    0

    R3106

    Reserve restauratie kerktoren Martinus

    66.917

    60.225

    -6.600

    53.625

    R3107

    Reserve aankoop St. Annamolen

    3.913

    3.735

    -180

    3.555

    R3108

    Reserve JOP Graswinkel

    4.144

    4.026

    -122

    3.904

    R3110

    Reserve molenonderhoud

    86.511

    57.675

    -31.017

    26.658

    R3111

    Reserve peuterspeelzaal WML

    107.479

    103.222

    -5.356

    97.866

    R3113

    Reserve verkoop oude milieustraat

    548.838

    530.543

    -18.295

    512.248

    R3114

    Reserve atletiekbaan

    1.125.478

    1.074.320

    -57.354

    1.016.966

    R3227

    Reserve gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man

    7.876

    7.876

    7.876

    Subtotaal

    94.471.224

    91.351.225

    4.122.866

    -8.502.829

    86.971.262

    Voorzieningen van de algemene dienst

    V1026

    Voorz. vervangingsinv.riolering

    20.713.132

    17.701.185

    2.988.296

    -1.197.119

    19.492.362

    V1048

    Voorz. Pensioenkapitaal wethouders

    58.614

    58.614

    58.614

    V1057

    Voorz anterieure overeenkomsten ROBV

    411.570

    411.570

    411.570

    V1063

    Voorz. oude verv.invest.rioleringen

    8.400.875

    8.138.348

    -262.527

    7.875.821

    V1064

    Voorz. Pensioen zittende wethouders

    490.709

    490.709

    490.709

    Subtotaal

    30.074.900

    26.800.425

    2.988.296

    -1.459.646

    28.329.076

    TOTAAL

    124.546.124

    118.151.650

    7.111.162

    -9.962.475

    115.300.338

    saldo
    1-1-2020

    overige toe-
    voegingen

    onttrek-
    kingen

    saldo
    1-1-2021

    overige toe-
    voegingen

    onttrek-
    kingen

    saldo
    1-1-2022

    overige toe-
    voegingen

    onttrek-
    kingen

    saldo
    31-12-2022

    Res AD

    R1000

    28.478.590

    101.000

    -1.919.035

    26.660.555

    -1.205.535

    25.455.020

    25.455.020

    R2100

    25.210.296

    1.966.233

    -2.529.606

    24.646.924

    2.010.436

    -2.261.674

    24.395.685

    2.068.684

    -2.572.928

    23.891.441

    R2103

    53.057

    53.057

    53.057

    53.057

    R2106

    6.082.899

    862.078

    6.944.977

    883.532

    7.828.509

    892.331

    8.720.840

    R2126

    R2135

    R2143

    R2144

    8.500.000

    8.500.000

    8.500.000

    8.500.000

    R2147

    1.009.804

    115.760

    1.125.564

    115.760

    1.241.324

    115.760

    1.357.084

    R2148

    161.658

    161.658

    161.658

    161.658

    R2151

    2.264.910

    88.367

    2.353.277

    88.367

    2.441.644

    88.367

    2.530.011

    R2152

    756.346

    118.627

    -25.500

    849.473

    118.627

    -25.500

    942.600

    118.627

    -25.500

    1.035.727

    R2153

    R2155

    105.950

    105.950

    105.950

    105.950

    R2156

    3.042.615

    1.047.574

    -1.497.717

    2.592.472

    1.047.574

    -1.497.717

    2.142.329

    1.047.574

    -1.497.717

    1.692.186

    R2158

    7.278.295

    -863.898

    6.414.397

    -618.350

    5.796.047

    -56.762

    5.739.285

    R2160

    274.724

    274.724

    274.724

    274.724

    R2161

    110.819

    110.819

    110.819

    110.819

    R2162

    386.742

    386.742

    386.742

    386.742

    R3101

    1.297.906

    -52.111

    1.245.795

    -52.111

    1.193.684

    -52.111

    1.141.573

    R3102

    2.162

    -842

    1.320

    -842

    478

    -842

    -364

    R3103

    116.208

    -3.624

    112.584

    -3.624

    108.960

    -3.624

    105.336

    R3104

    115.583

    -3.210

    112.373

    -3.210

    109.163

    -3.210

    105.953

    R3105

    0

    0

    0

    0

    R3106

    53.625

    -6.600

    47.025

    -6.600

    40.425

    -6.600

    33.825

    R3107

    3.555

    -180

    3.375

    -180

    3.195

    -180

    3.015

    R3108

    3.904

    -122

    3.782

    -122

    3.660

    -122

    3.538

    R3110

    26.658

    -31.017

    -4.359

    -31.017

    -35.376

    -31.017

    -66.393

    R3111

    97.866

    -5.356

    92.510

    -5.356

    87.154

    -5.356

    81.798

    R3113

    512.248

    -18.295

    493.953

    -18.295

    475.658

    -18.295

    457.363

    R3114

    1.016.966

    -57.354

    959.612

    -57.354

    902.258

    -57.354

    844.904

    R3227

    7.876

    7.876

    7.876

    7.876

    Subtotaal

    86.971.262

    4.299.639

    -7.014.466

    84.256.434

    4.264.295

    -5.787.487

    82.733.242

    4.331.342

    -4.331.618

    82.732.967

    VZ AD

    V1026

    19.492.362

    2.988.296

    -1.182.831

    21.297.828

    2.988.296

    -1.168.541

    23.117.583

    2.988.296

    -1.168.541

    24.937.339

    V1048

    58.614

    58.614

    58.614

    58.614

    V1057

    411.570

    411.570

    411.570

    411.570

    V1063

    7.875.821

    -262.527

    7.613.294

    -262.527

    7.350.767

    -262.527

    7.088.240

    V1064

    490.709

    490.709

    490.709

    490.709

    Subtotaal

    28.329.076

    2.988.296

    -1.445.358

    29.872.014

    2.988.296

    -1.431.068

    31.429.243

    2.988.296

    -1.431.068

    32.986.471

    TOTAAL

    115.300.338

    7.287.935

    -8.459.824

    114.128.448

    7.252.592

    -7.218.555

    114.162.485

    7.319.639

    -5.762.686

    115.719.438

  • Incidentele baten en lasten

    Recapitulatie

    Begroting 2019

    Begroting 2020

    Begroting 2021

    Begroting 2022

    begrotingsevenwicht

    totaal

    incidenteel

    structureel

    totaal

    incidenteel

    structureel

    totaal

    incidenteel

    structureel

    totaal

    incidenteel

    structureel

    Lasten programma 1

    4.493

    4.493

    4.510

    4.510

    4.515

    4.515

    4.504

    4.504

    Lasten programma 2

    9.966

    60

    9.906

    9.759

    9.759

    9.564

    9.564

    9.550

    9.550

    Lasten programma 3

    5.360

    130

    5.230

    4.558

    130

    4.428

    4.355

    4.355

    4.193

    4.193

    Lasten programma 4

    4.909

    250

    4.659

    4.812

    250

    4.562

    4.774

    250

    4.524

    4.768

    4.768

    Lasten programma 5

    15.039

    674

    14.365

    14.891

    644

    14.247

    14.705

    383

    14.322

    14.210

    14.210

    Lasten programma 6

    58.264

    745

    57.519

    57.902

    318

    57.584

    57.889

    57.889

    58.322

    58.322

    Lasten programma 7

    13.469

    240

    13.229

    13.513

    13.513

    13.649

    13.649

    13.726

    13.726

    Lasten programma 8

    8.115

    270

    7.845

    6.081

    238

    5.843

    4.227

    238

    3.989

    3.958

    3.958

    Lasten programma 9

    5.918

    102

    5.816

    5.749

    102

    5.647

    5.738

    5.738

    5.738

    5.738

    Totaal lasten programma's

    125.533

    2.471

    123.062

    121.775

    1.682

    120.093

    119.416

    871

    118.545

    118.969

    118.969

    Baten programma 1

    122

    122

    122

    122

    122

    122

    122

    122

    Baten programma 2

    1.630

    1.630

    1.627

    1.627

    1.624

    1.624

    1.622

    1.622

    Baten programma 3

    3.828

    3.828

    3.050

    3.050

    2.828

    2.828

    2.687

    2.687

    Baten programma 4

    1.100

    1.100

    1.103

    1.103

    1.105

    1.105

    1.108

    1.108

    Baten programma 5

    1.585

    101

    1.484

    1.540

    101

    1.439

    1.484

    1.484

    1.484

    1.484

    Baten programma 6

    15.250

    15.250

    15.057

    15.057

    15.057

    15.057

    15.057

    15.057

    Baten programma 7

    12.213

    12.213

    12.297

    12.297

    12.459

    12.459

    12.601

    12.601

    Baten programma 8

    7.763

    300

    7.463

    5.392

    5.392

    3.537

    3.537

    3.269

    3.269

    Baten programma 9

    1.284

    521

    763

    1.266

    1.266

    1.353

    1.353

    1.357

    1.357

    Totaal baten programma's

    44.775

    922

    43.853

    41.454

    101

    41.353

    39.569

    39.569

    39.307

    39.307

    Saldo van baten en lasten programma's

    80.758

    1.549

    79.209

    80.321

    1.581

    78.740

    79.847

    871

    78.976

    79.662

    79.662

    Recapitulatie

    Begroting 2019

    Begroting 2020

    Begroting 2021

    Begroting 2022

    begrotingsevenwicht

    totaal

    incidenteel

    structureel

    totaal

    incidenteel

    structureel

    totaal

    incidenteel

    structureel

    totaal

    incidenteel

    structureel

    Lasten alg. dekkingsmiddelen

    6.810

    6.810

    7.004

    7.004

    8.158

    8.158

    8.130

    8.130

    Lasten overhead

    16.855

    790

    16.065

    16.852

    690

    16.162

    15.752

    356

    15.396

    15.557

    15.557

    Lasten vennootschapsbelasting

    Lasten onvoorzien

    31

    8

    23

    62

    8

    54

    93

    8

    85

    124

    8

    116

    Totaal lasten diverse

    23.696

    798

    22.898

    23.918

    698

    23.220

    24.003

    364

    23.639

    23.811

    8

    23.803

    Baten alg. dekkingsmiddelen

    100.051

    101

    99.950

    101.568

    101

    101.467

    103.407

    33

    103.374

    105.089

    105.089

    Baten overhead

    62

    62

    62

    62

    62

    62

    62

    62

    Baten vennootschapsbelasting

    Baten onvoorzien

    Totaal baten diverse

    100.113

    101

    100.012

    101.630

    101

    101.529

    103.469

    33

    103.436

    105.151

    105.151

    Saldo van diverse

    76.417

    -697

    77.114

    77.712

    -597

    78.309

    79.466

    -331

    79.797

    81.340

    -8

    81.348

    Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse

    4.341

    2.246

    2.095

    2.609

    2.178

    431

    381

    1.202

    -821

    -1.678

    8

    -1.686

    Stortingen in reserves

    4.123

    101

    4.022

    4.300

    4.300

    4.264

    4.264

    4.331

    4.331

    Onttrekkingen aan reserves

    8.503

    3.886

    4.617

    7.014

    2.677

    4.338

    5.787

    1.812

    3.976

    4.332

    4.332

    Geraamd resultaat

    39

    1.539

    -1.500

    105

    499

    -394

    1.142

    610

    533

    1.679

    -8

    1.687

    Totaal structurele lasten

    149.982

    147.613

    146.448

    147.103

    Totaal structurele baten

    148.482

    147.220

    146.981

    148.790

    Structurele baten- en lasten

    -1.500

    -394

    533

    1.687

  • Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

    Op basis van artikel 20 van het BBV dient in de begroting aandacht besteed te worden aan de "jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume".

    Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen tijdens of na het dienstverband.
    Het gaat hierbij dus om "normale" jaarlijkse arbeidskosten zoals vakantiedagen, premies en pensioenen.

    De jaarlijks terugkerende arbeidskosten met een vergelijkbaar volume zijn verwerkt in de baten en lasten van de begroting 2019 en de meerjarenraming.
    Voor deze kosten mag op basis van de bepalingen in het BBV geen voorziening worden gevormd.

  • EMU-saldo en balansprognose

    EMU saldo: gevraagde informatie: x 1.000,--

    Nr.

    Omschrijving

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022

    Realisatie t/msept 18 incl.raming resterende periode

    Volgens begroting 2019

    Volgens meerjaren-raming in begroting 2019

    Volgens meerjaren-raming in begroting 2019

    Volgens meerjaren-raming in begroting 2019

    1

    Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en/of onttrekking uit reserves (zie BBV, art.17c)

    -4.080

    4.342

    2.610

    382

    -1.677

    2

    Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

    9.260

    9.504

    8.852

    7.652

    7.071

    3

    Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

    4.385

    1.560

    1.575

    1.589

    1.589

    4

    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

    10.888

    7.648

    5.600

    3.171

    3.196

    5

    Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

    6

    Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

    7

    Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

    8

    Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

    9

    Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

    10

    Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. de reserves (incl.fondsen e.d.) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

    11

    Verkoop van effecten:

    a

    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

    Nee

    Nee

    Nee

    Nee

    Nee

    b

    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie

    Berekend EMU saldo

    -1.323

    7.758

    7.437

    6.452

    3.787

    MEERJARENBALANS GEMEENTE WEERT

    Realisatie

    Begroting

    Realisatie

    Begroting

    ACTIVA

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022

    PASSIVA

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022

    VASTE ACTIVA

    VASTE PASSIVA

    Immateriele vaste activa

    971

    2.333

    819

    762

    700

    645

    Eigen vermogen

    94.470

    91.351

    86.971

    84.256

    82.733

    82.733

    Materiele vaste activa

    177.767

    195.944

    179.348

    170.938

    163.782

    157.184

    Voorzieningen

    30.862

    27.587

    28.329

    29.872

    31.429

    32.986

    Financiele vaste activa

    20.348

    20.919

    16.969

    15.796

    14.728

    13.632

    Vaste schuld met een rentetypische looptijd van >= 1 jaar

    116.116

    105.141

    108.432

    97.922

    89.016

    80.084

    Totaal vaste activa

    199.086

    219.196

    197.136

    187.496

    179.210

    171.461

    Totaal vaste passiva

    241.448

    224.079

    223.732

    212.050

    203.178

    195.803

    VLOTTENDE ACTIVA

    VLOTTENDE PASSIVA

    Voorraden

    40.583

    37.947

    33.311

    29.300

    25.518

    14.140

    Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar

    20.591

    19.289

    20.591

    20.591

    20.591

    20.591

    Uitzettingen met een rentetypische looptijd
    < 1 jaar

    9.003

    14.763

    9.003

    9.003

    9.003

    9.003

    Overlopende passiva

    10.452

    12.415

    10.452

    10.452

    10.452

    10.452

    Liquide middelen

    6.047

    122

    0

    0

    0

    0

    Financieringsbehoefte

    23.660

    2.448

    479

    -2.717

    -14.469

    Overlopende activa

    17.772

    7.415

    17.772

    17.772

    17.772

    17.772

    Totaal vlottende activa

    73.405

    60.247

    60.087

    56.076

    52.294

    40.915

    Totaal vlottende passiva

    31.043

    55.364

    33.491

    31.521

    28.325

    16.573

    TOTAAL ACTIVA

    272.491

    279.443

    257.223

    243.572

    231.504

    212.377

    TOTAAL PASSIVA

    272.491

    279.443

    257.223

    243.572

    231.504

    212.377